Opción de compra Ejemplo de comercio Ejemplo de opciones de compra Negociación: Las opciones de compra de operaciones son mucho más rentables que las acciones de negociación, y es mucho más fácil de lo que piensa la mayoría de las personas. Ejemplo de Opción de Opción de Compra: Suponga que YHOO tiene 40 años y cree que su precio va a subir hasta 50 en las próximas semanas. Una forma de beneficiarse de esta expectativa es comprar 100 acciones de YHOO acciones a 40 y venderlo en unas semanas cuando se va a 50. Esto costaría 4.000 hoy y cuando se vendieron las 100 acciones en unas pocas semanas que sería Recibir 5.000 para un beneficio de 1.000 y un retorno de 25. Mientras que un retorno de 25 es un fantástico retorno de cualquier comercio de acciones, sigue leyendo y averiguar cómo las opciones de compra de negociación en YHOO podría dar un retorno de 400 en una inversión similar Cómo convertir 4.000 en 20.000: Usted sabe con certeza que un precio de las acciones se moverá mucho en un corto período de tiempo. Comience por negociar un contrato de opción de compra para 100 acciones de Yahoo (YHOO) con un precio de ejercicio de 40 que expira en dos meses. Para hacer las cosas fáciles de entender, vamos a suponer que esta opción de compra tenía un precio de 2,00 por acción, que costaría 200 por contrato ya que cada contrato de opción cubre 100 acciones. Así que cuando ves que el precio de una opción es de 2.00, necesitas pensar 200 por contrato. Comprar o comprar una opción de compra en YHOO ahora le da el derecho, pero no la obligación, de comprar 100 acciones de YHOO a 40 por acción en cualquier momento entre ahora y el tercer viernes en el mes de vencimiento. Cuando YHOO va a 50, nuestra opción de compra para comprar YHOO a un precio de ejercicio de 40 tendrá un precio de al menos 10 o 1.000 por contrato. ¿Por qué 10 usted pregunta Porque usted tiene el derecho de comprar las acciones a los 40 cuando todos los demás en el mundo tiene que pagar el precio de mercado de 50, por lo que el derecho tiene que valer 10 Esta opción se dice que en el dinero 10 O tiene un valor intrínseco de 10. Opción de compra Payoff Diagrama Así que cuando el comercio de la llamada YHOO 40, pagamos 200 para el contrato y lo vendió en 1.000 para un beneficio de 800 en una inversión de 200 - que es un retorno de 400. En el ejemplo de la compra de las 100 acciones de YHOO teníamos 4.000 para gastar, así que ¿qué habría sucedido si gastamos 4.000 en comprar más de una opción de compra de YHOO en lugar de comprar las 100 acciones de YHOO Podríamos haber comprado 20 contratos 4.000 / 20020) y los habríamos vendido por 20.000 para un beneficio de 16.000. Opciones de compra Tip de operaciones: En los Estados Unidos, la mayoría de los contratos de opciones de acciones e índices expiran el tercer viernes del mes, pero esto está empezando a cambiar ya que los intercambios permiten opciones que caducan cada semana para las acciones e índices más populares. Opciones de Llamada Tip: También, tenga en cuenta que en los Estados Unidos la mayoría de las opciones de llamadas se conocen como opciones de estilo americano. Esto significa que puede ejercitarlos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Por el contrario, las opciones de opciones de estilo europeo sólo le permiten ejercer la opción de compra en la fecha de vencimiento Llamar y poner opción Trading Tip: Por último, tenga en cuenta en el gráfico a continuación que la principal ventaja que las opciones de compra tienen sobre opciones de venta es que el potencial de ganancias es Ilimitado Si la acción sube a 1.000 por acción, entonces estas opciones de llamada YHOO 40 sería en el dinero 960 Esto contrasta con una opción de venta en la mayoría de que un precio de las acciones puede bajar es de 0. Así que lo más que una opción de venta puede Nunca estar en el dinero es el valor del precio de ejercicio. ¿Qué sucede con las opciones de compra si YHOO no sube a 50 y sólo va a 45 Si el precio de YHOO se eleva por encima de 40 por la fecha de vencimiento, por decir 45, entonces sus opciones de compra todavía están en el dinero por 5 y usted Puede ejercer su opción y comprar 100 acciones de YHOO a los 40 e inmediatamente venderlas al precio de mercado de 45 por un beneficio de 3 por acción. Por supuesto, usted no tiene que venderlo inmediatamente-si usted quiere poseer las partes de YHOO entonces usted no tiene que venderlas. Dado que todos los contratos de opción cubren 100 acciones, su beneficio real en ese contrato de opción de compra es en realidad 300 (5 x 100 acciones - 200 de costo). Todavía no es demasiado lamentable, eh ¿Qué pasa con las opciones de llamada si YHOO no sube a 50 y sólo se queda alrededor de 40 Ahora si YHOO permanece básicamente el mismo y pasa alrededor de 40 para las próximas semanas, entonces la opción será en-el - Dinero y eventualmente vence sin valor. Si YHOO permanece a los 40 entonces la opción de 40 llamadas es inútil porque nadie pagaría ningún dinero por la opción si pudiera comprar las acciones de YHOO a 40 en el mercado abierto. En este caso, usted habría perdido solamente los 200 que usted pagó por la una opción. Ahora bien, por otro lado, si el precio de mercado de YHOO es 35, entonces usted no tiene ninguna razón para ejercer su opción de compra y comprar 100 acciones a 40 acciones para Una pérdida inmediata de 5 por acción. Ahí es donde su opción de llamada es muy útil ya que no tiene la obligación de comprar estas acciones a ese precio - simplemente no hacer nada, y dejar que la opción vence sin valor. Cuando esto sucede, sus opciones se consideran fuera del dinero y ha perdido los 200 que pagó por su opción de compra. Consejo importante - Tenga en cuenta que no importa hasta qué punto el precio de la acción cae, nunca se puede perder más que el costo de su inversión inicial. Es por eso que la línea en el diagrama de pago de la opción de compra anterior es plana si el precio de cierre es igual o inferior al precio de ejercicio. También tenga en cuenta que las opciones de llamada que están programadas para caducar en un año o más en el futuro se llaman LEAP y pueden ser una forma más rentable de invertir en sus acciones favoritas. Recuerde siempre que para que usted compre esta opción de la llamada de YHOO octubre 40, tiene que haber alguien que está dispuesto a venderle esa opción de la llamada. La gente compra acciones y opciones de compra creyendo que su precio de mercado aumentará, mientras que los vendedores creen (igual de fuerte) que el precio disminuirá. Uno de ustedes tendrá razón y el otro estará equivocado. Puede ser un comprador o un vendedor de opciones de compra. El vendedor ha recibido una prima en la forma del costo inicial de la opción que el comprador pagó (2 por acción o 200 por contrato en nuestro ejemplo), ganando alguna compensación por venderle el derecho de llamar la acción lejos de él si el precio de la acción cierra Por encima del precio de ejercicio. Volveremos a este tema en un poco. La segunda cosa que usted debe recordar es que una opción de la llamada le da el derecho de comprar una acción en un cierto precio por una cierta fecha y una opción de la venta le da el derecho de vender una acción en un cierto precio por una cierta fecha. Usted puede recordar la diferencia fácilmente pensando que una opción de la llamada permite que usted llame la acción lejos de alguien, y una opción de la venta permite que usted ponga la acción (venda) a alguien. Los productos básicos son un término amplio que se refiere a las materias primas y producir metales como la plata, el oro y el cobre y cultivos como el maíz, la soja y los granos. Ganar dinero en productos básicos no es fácil. Alrededor del noventa por ciento de los comerciantes de materias primas pierden dinero en lugar de hacerlo. Una razón por la cual el comercio de los productos básicos es difícil es que no hay momento adecuado para entrar o salir del mercado. Es esencial para que usted pueda entender el mercado. También debe aprender cómo la economía puede afectar los precios de los productos básicos. Hay muchas maneras de invertir en materias primas, incluyendo el mercado de futuros, las opciones de compra en los contratos de futuros, las materias primas reales (oro y plata son ejemplos de commodities fáciles de almacenar), ETFs Acciones de empresas cuyo modelo de negocio involucra commodities. Este artículo destacará el mercado de futuros de materias primas. Debe decidir qué contratos de futuros desea comprar, estudiar los gráficos y desarrollar su estrategia de negociación. Pasos Editar Método Uno de los cinco: Comercio de materias primas físicas Editar Comprender las transacciones de productos básicos físicos. Los productos básicos son las materias primas, los productos agrícolas, los productos petrolíferos y los metales industriales y preciosos. Los productos físicos son comprados y vendidos a granel para su entrega inmediata en mercados especializados alrededor del mundo. Estos mercados se conocen como el mercado al contado o al contado. La mayoría de los participantes en el mercado al contado son productores y usuarios del producto, capaces de financiar y almacenar grandes cantidades de una mercancía, como una refinería que compra crudo o un molinero que compra trigo y maíz. Como consecuencia, los inversores individuales rara vez compran cualquier producto físico excepto los metales preciosos como el oro, la plata y el platino. O paladio. Una persona que recibe la entrega de una mercancía física debe estar preparada para: Pagar una prima sobre el precio al contado, ya sea comprando monedas o lingotes. Las primas pueden alcanzar hasta 25 de los precios al contado. Pagar en efectivo por el precio de compra total. Si un inversor desea aprovechar su compra, debe encontrar y negociar con un prestamista privado que está dispuesto a aceptar el metal como garantía. Pagar cargos adicionales por el almacenamiento y el seguro para protegerse contra el robo. Asumir los riesgos de iliquidez. Encontrar un comprador para una gran cantidad de oro, por ejemplo, podría ser difícil y costoso 1 ¿Puede poner wikiHow en la lista blanca para su bloqueador de anuncios wikiHow se basa en el dinero del anuncio para darle nuestro libre cómo-a guías. Aprender cómo . Comprar o vender productos físicos. Usted puede comprar productos físicos visitando sitios web específicos o intercambios donde se venden. No están disponibles a través de corretajes estándar. Encontrar mercados de buena reputación para comprar en puede ser difícil, sin embargo. Busque las autoridades bien conocidas para señalar hacia lugares seguros para el comercio de productos físicos. Por ejemplo, el Consejo Mundial del Oro mantiene una lista de sitios de buena reputación que venden monedas de oro y lingotes de oro. 2 Almacene sus productos físicos. Los productos físicos deben almacenarse en lugares seguros hasta su venta. También puede comprar un seguro para protegerlo de una pérdida total si las mercancías son robadas. Ambos aumentan el costo para el inversionista y reducen las ganancias potenciales. Algunas compañías de venta de oro ofrecen almacenamiento seguro para los compradores. 3 Método dos de cinco: comercio de futuros de productos básicos Comprender los conceptos básicos sobre los futuros de los productos básicos. Los futuros de productos básicos son contratos para hacer o recibir entrega de una cantidad especificada de un bien a un precio predeterminado en una fecha futura específica. Los futuros se negocian en mercados financieros especializados donde la entrega se debe en una fecha futura. Los contratos de futuros están disponibles para una variedad de productos diferentes que van desde bushels de trigo y maíz a barriles de petróleo crudo o etanol. Cada contrato de futuros tiene dos partes, una para hacer entrega de la mercancía y la correa para recibir la entrega. Una orden de compra es un contrato para recibir la mercancía mientras que una orden de venta es un contrato para realizar la entrega de la mercancía. Los futuros de materias primas y los precios al contado se rastrean en el mercado al igual que otros activos. Los comerciantes ganan dinero comprando productos básicos (o derivados de materias primas) por un cierto precio y luego vendiéndolos posteriormente por un precio más alto. El comprador de un contrato de futuros hace dinero si el precio de mercado futuro de la mercancía excede el precio de mercado de la mercancía en el momento de la compra. Un vendedor de un contrato de futuros hace dinero si el precio de mercado futuro es menor que el precio de mercado de la mercancía en el momento de la venta. En lugar de hacer o tomar entrega física de una mercancía, los comerciantes de futuros cerrar sus posiciones mediante la aplicación de una posición contraria a compensar su responsabilidad de hacer o recibir la entrega. Por ejemplo, un comprador de un contrato vendería el contrato antes de la fecha de entrega mientras que el vendedor de un contrato compraría el contrato. Obtenga información sobre los cambios de precios en el mercado de futuros de productos básicos. Los precios de los productos básicos se establecen por las percepciones del mercado sobre la oferta y la demanda del producto. Por ejemplo, una tormenta del Medio Oeste puede elevar el precio de futuros del trigo debido a la creencia de los inversionistas de pérdidas sustanciales de cosechas. Las preocupaciones acerca de una depresión económica también pueden aumentar el precio de los metales preciosos en la creencia de que las economías y las monedas se reducirá y los inversores se convertirá en oro como refugio. Los comerciantes de productos básicos hicieron operaciones basadas en dos tipos diferentes de análisis que ellos creen les ayudan a predecir los precios de las materias primas. El primer análisis fundamental se centra en estudiar los acontecimientos mundiales, como las predicciones meteorológicas, los acontecimientos políticos nacionales e internacionales y los patrones comerciales, para predecir los precios de los productos básicos. Por ejemplo, un aumento previsto de los viajes aéreos podría llevar a un comerciante a creer que el precio del petróleo aumentará con el aumento de la demanda. El segundo, análisis técnico, se centra en analizar las tendencias históricas de precios para predecir las futuras. Se basa en la identificación de patrones, tendencias y relaciones en el mercado para predecir los precios. Las tendencias de precios son el resultado tangible de la interacción entre las percepciones de los inversores sobre la oferta y la demanda. El análisis fundamental es una guía para los precios a largo plazo, mientras que el análisis técnico refleja la psicología inversora a corto plazo. Revise el sitio web de los Institutos de Futuros en www. myfuturesinstitute / para obtener información adicional sobre futuros de negociación. Visite el Grupo CME, que es una colección de cuatro bolsas de futuros, en futuresfundamentals. cmegroup / y revise los fundamentos de futuros. Comprender las consecuencias del apalancamiento en futuros de materias primas. El mercado de futuros de materias primas se caracteriza por su uso significativo de apalancamiento. Esto significa que los compromisos de compra se hacen utilizando dinero prestado (también llamado compra en margen). Esta práctica permite a los inversionistas invertir en decenas o cientos de miles de dólares en una mercancía cuando sólo han depositado unos cuantos miles de dólares de su propio dinero. Por ejemplo, puede invertir en un contrato de futuros por 1.000 barriles de crudo a 90 (un valor de 90.000) con un depósito de sólo 5.610. 4 Dado que los contratos son tan grandes, los pequeños movimientos de precios tienen un impacto importante en los beneficios o pérdidas. Si usted posee 1000 barriles de petróleo y el precio sube o baja 1, se trata de un movimiento de 1.2. Sin embargo, representa una pérdida o ganancia de 20 en su inversión 5 Saber cómo los futuros de las materias primas se utilizan para protegerse contra las fluctuaciones de precios. Los productores y consumidores de una mercancía utilizan el mercado de futuros para protegerse contra los movimientos de precios desconocidos en la mercancía. Por ejemplo, una compañía de alimentos nacional sabiendo que usarán 100.000 bushels de trigo en seis meses podría comprar 20 futuros de trigo por 5.50 por bushel para entrega en seis meses. El precio spot es 6.00. Como consecuencia, bloquean un precio de 5.50 independientemente de los cambios de precios futuros. La cobertura es posible porque el precio de los futuros y el precio al contado serán los mismos el día en que expire el contrato. Para cerrar su posición, la empresa de alimentos compraría trigo físico en el mercado spot pagando el precio de mercado mientras vendía su contrato de futuros al mismo precio. Si el precio spot y de futuros es de 7,00, la empresa de alimentos pagará 700,000 por su trigo en el mercado spot. Sin embargo, habiendo comprado 100.000 bushels en el mercado de futuros a 5.50 (550.000), cerrará su posición de futuros vendiendo el contacto a 7.00 (700.000), haciendo 150.000 para reducir sus costos en la marca spot. Pruebe su estrategia comercial ejecutando operaciones de papel. En primer lugar pasar mucho tiempo estudiando los gráficos de los movimientos de precios pasados de varios productos básicos. Esto le ayudará a identificar niveles específicos de soporte y resistencia. A continuación, cree un sistema comercial que incluya sus señales de entrada y salida. Haga oficios de práctica (papel) donde usted no tendrá que arriesgar su dinero. Desarrolle una lista de las compras de productos propuestos, y vigile el mercado para ver cómo sus opciones se habrían ido con el tiempo si usted las hubiera comprado realmente. A continuación, aprenderá acerca de sus sistemas de fortalezas y debilidades. Averigüe dónde habría hecho dinero y estudiar las áreas en las que habría perdido dinero. Reconocer que los resultados que tiene con el comercio de papel puede ser engañosa, ya que no tiene un componente emocional. Estar en riesgo de hacer o perder su inversión complica la toma de decisiones. Aprenda las estrategias comerciales de los futuros comerciantes exitosos. Estudia cómo los comerciantes desarrollan y ejecutan sus estrategias y qué tan bien funcionan. Es posible que desee incorporar algunas de esas ideas comerciales en su propio sistema. Comience por buscar en línea para cualquier bien revisado libros sobre las materias primas comerciales. También hay una serie de cursos de formación en línea que pueden prepararse para el comercio de materias primas. Busque estos cursos y luego busque las revisiones de cada curso antes de comenzar o comprarlo. Considere la posibilidad de contratar a una empresa profesional de consultoría de comercio de materias primas. Tal empresa invierte dinero en fondos de productos básicos para usted. Las principales empresas de comercio de materias primas incluyen el Grupo Vitol, Cargill, Glencore y Archer Daniels Midland. Una ventaja es que usted no tiene que comprometer una gran suma de dinero con el fin de poseer una parte de una cartera de productos diversificados. La empresa pondrá en común su dinero con el de otros inversionistas. En segundo lugar, los fondos de materias primas pueden negociar por comisiones más bajas que si fueran a comprar contratos de futuros por su cuenta. 6 La experiencia de los equipos de fondos debe permitirles tomar decisiones que pueden hacerte ganar dinero. Además, tienen la experiencia para diversificar las inversiones con conocimiento, lo que potencialmente puede moderar el riesgo de una sola explotación de materias primas. 7 Abra una cuenta de productos básicos con un corredor de futuros. Abrir una cuenta de futuros es similar a abrir una cuenta de margen de corretaje. Sin embargo, la mayoría de las firmas de corretaje requerirán a un potencial comerciante de futuros tener un patrimonio neto mínimo e ingresos así como varios años de experiencia en invertir. Además, la firma de corretaje esperará que los clientes escriban el reconocimiento de los riesgos en los futuros de los productos básicos y que él es capaz y dispuesto a asumir tales riesgos, incluyendo la pérdida de su inversión. 8 Los clientes deben realizar depósitos mínimos de 5.000 a 10.000 en cuentas de productos básicos y están sujetos a las reglas de margen inicial y de mantenimiento establecidas por las bolsas de productos básicos. Método Tres de cinco: Negociación de Futuros de Productos Básicos Opciones Entender las opciones de futuros sobre materias primas. Una opción de futuros es el derecho a asumir una posición de futuros a un precio específico (precio de ejercicio) por un período de tiempo específico. El precio de ejercicio es el precio subyacente de las materias primas si se ejerce la opción. La opción otorga a su titular el derecho de comprar (recibir la entrega) o vender (realizar la entrega) de un único contrato de futuros. El derecho puede ejercerse en cualquier momento antes de que expire, normalmente al final del mes anterior al mes de entrega del contrato de futuros. Las opciones tienen un potencial de ganancias significativo debido a la influencia extrema (la opción representa un pequeño porcentaje del valor total del contrato de futuros) y un riesgo limitado (el costo de la opción). El precio de la opción sigue el precio del contrato de futuros subyacente que, a su vez, rastrea el precio del commodity subyacente. Por ejemplo, una opción para comprar un contrato de Dec Corn a 3,50 por bushel reflejará el precio de la opción de futuros mientras que la opción de futuros reflejará el precio spot del maíz con una prima por el período de duración restante. Si el precio al contado del maíz es 3,75, el precio futuro puede ser 4,00 (el precio spot más una prima de 0,25). En este caso, el precio de la opción será 0.50 (4.00 - 3.50) o más. Los titulares de opciones generalmente liquidan sus posiciones de opción en lugar de ejercerlas. La liquidación resulta cuando el tenedor de la opción vende la opción o el autor de la opción compra la opción (transacciones contrarias a la inicial). 9 Con las opciones, no está obligado a tomar o hacer entrega de la mercancía con una opción (denominada ejercer la opción). Sin embargo, las opciones caducan en una fecha específica. 10 Seleccione una estrategia de negociación de opciones. Opciones de futuros están disponibles como put, que dan derecho a vender el producto subyacente a un precio específico o llamadas, que dan el derecho a comprar el producto subyacente. Además, los comerciantes pueden comprar o vender (conocido como escribir la opción) una opción put o call futures. Escribir una opción de futuros significa asumir el riesgo de entregar un contrato de futuros al comprador de la opción. Mientras que la escritura de opciones de futuros puede ser más rentable que comprar una opción, el escritor también asume el mayor riesgo de que la opción podría ser ejercida, lo que obliga al escritor a entregar el contrato de futuros. El precio de una opción de futuros depende de la volatilidad de los precios de la mercancía subyacente, así como el plazo de la opción. Las primas son más altas cuando el precio de ejercicio es cercano al precio al contado y el valor del tiempo (duración o duración del período durante el cual se puede ejercer la opción) es largo. Las opciones de futuros se pueden vender cuando el precio de ejercicio está lejos del dinero y es poco probable que se ejerza. Como consecuencia, los movimientos de precios a corto plazo del contrato de futuros tienen menor impacto en el precio de las opciones. Confirme la liquidez de un contrato de futuros antes de iniciar una posición. Asegúrese de que el contrato de futuros subyacente tenga un volumen de operaciones diario sustancial y un interés abierto para asegurar que la liquidación esté fácilmente disponible. La mayoría de los principales contratos financieros de futuros, azúcar, granos, oro, gas natural y crudo tienen varios miles de contratos abiertos por precio de ejercicio. Comprar opciones de commodities. Usted puede comprarlos de una empresa de corretaje de materias primas oa través de un corredor en línea. Siempre puede comprar contratos de mini opción que son más pequeños que los contratos completos comprados y vendidos por inversores institucionales. Los diferenciales de opciones pueden permitirle compensar el costo de su inversión vendiendo opciones a otros inversionistas mientras compra opciones para una fecha posterior. Comprender las existencias relacionadas con los productos básicos. Las existencias de materias primas son aquellas que tienen precios que se mueven con los precios subyacentes de las materias primas. Esta correlación es más fuerte para algunas poblaciones que para otras. Lo importante es que la empresa esté relacionada con la producción o el uso de la materia prima subyacente. Por ejemplo, en lugar de invertir en futuros de aluminio, usted podría comprar acciones en empresas que la mina. De esta manera usted disminuye su riesgo, pero sigue participando en los mercados de materias primas. Los precios de las acciones de las materias primas no se moverán directamente con los precios de las materias primas y pueden estar influenciados por otros factores como el rendimiento de la compañía o los valores de reserva subyacentes. Las acciones son mucho menos volátiles que los futuros y son fáciles de comprar y vender. También podría considerar la compra de fondos de inversión que invierten en una variedad de acciones relacionadas con los productos básicos. 11 Las acciones y los bonos son a largo plazo y no tienen fecha de vencimiento como los de las mercancías u opciones. Identificar un stock relacionado con productos básicos. Comience a buscar las existencias de productos básicos para invertir en por primera localización de un producto en el que desea invertir pulg Usted puede identificar este producto, ya sea simplemente eligiendo uno que le interesa o siguiendo las noticias del mercado para obtener información sobre la volatilidad de los precios potenciales. Localizar empresas relacionadas mediante la búsqueda de ellos en los sitios web de mercado. Puede comenzar buscando empresas que producen, refinan o envían su producto elegido. Alternativamente, usted puede buscar las compañías que utilizan su producto elegido como entrada primaria a la producción. Las existencias relacionadas con productos básicos pueden analizarse fundamental o técnicamente. Utilice el análisis fundamental para determinar si la empresa es un buen valor y es probable que prosperen en el futuro. Una vez que haya elegido una acción, identifique las oportunidades de compra observando los movimientos de precios de la acción para determinar las oportunidades óptimas de compra y venta. 12 Abra una cuenta con un corredor. Cualquier tipo de cuenta de corretaje en línea le dará acceso a la compra y venta de acciones. Simplemente haga un pedido para la cantidad de acciones del stock de productos básicos que desea comprar o vender. Después de que usted lo compró, rastrear el precio de las acciones y el precio de la garantía subyacente para determinar cuándo vender. 13 Hay disponibles cuentas de efectivo y margen. Este último proporciona una capacidad para vender acciones de corto, así como la capacidad de pedir dinero prestado de la firma de corretaje. Tenga en cuenta que el apalancamiento aumenta el potencial de ganancias de un comercio, así como su riesgo. Al comprar acciones de cualquier tipo, la diversificación reduce el riesgo de pérdida presente en una sola empresa. Considere la posibilidad de comprar varias empresas en la misma industria para reducir el riesgo de poseer una empresa única comprar empresas en diferentes industrias para reducir el riesgo de ser dueño de una sola industria. Método Cinco de cinco: Comercio de productos básicos Fondos Mutuos y ETFs Entender los futuros de los productos básicos de fondos mutuos. Al igual que sus contrapartes de acciones, los fondos de inversión de futuros son una cartera diversificada de futuros de productos básicos diferentes administrados por un asesor profesional por una cuota. Los gerentes determinan qué futuros comprar o vender y el momento de las transacciones. La mayoría de los fondos están altamente apalancados para aumentar el retorno. La cartera puede ser amplia incluyendo todas las clases de productos básicos o limitada a tipos específicos tales como granos o metales preciosos. Los honorarios de administración típicamente son 1,5 o más del valor de los activos de los fondos. Los fondos mutuos permiten a los inversores participar en el mercado de materias primas sin tener que involucrarse directamente en el comercio de productos altamente apalancados. Además, dado que los fondos mutuos de materias primas también realizan inversiones en acciones relacionadas con los productos básicos, a veces siguen funcionando bien, incluso si un producto en sí está experimentando un movimiento de precios negativo. Por ejemplo, las acciones de una empresa minera pueden aumentar a pesar de que el precio del producto que están minando está disminuyendo. Esto se debe a que el valor de las acciones de las empresas relacionadas con los productos básicos se ve afectado no sólo por el precio de la mercancía, sino también por su propia deuda y flujo de caja. 14 Las principales compañías de inversión que venden fondos de índices de materias primas incluyen Pimco Real Return Strategy Fund, Oppenheimer, Barclays y JP Morgan. Los fondos mutuos de productos básicos son ventajosos porque son profesionales gestionados y diversificados, proporcionando un paquete completo a los inversores sin experiencia. 15 Comprender los Fondos de Intercambio de Valores (ETFs) relacionados con los productos básicos. Un ETF de Productos Básicos es una cartera administrada de materias primas físicas o futuros de productos básicos diseñados para rastrear el precio al contado como metales preciosos o un índice de un producto específico. Por ejemplo, un ETF Oro podría comprar y almacenar oro en forma o monedas o lingotes, mientras que un Futuro ETF contendría una serie de contratos de futuros diseñados para replicar el movimiento de precios de un índice como el Dow Jones-USB Grain Subindex Total Return o el SummerHaven Dynamic Commodity Index Rendimiento Total. Mientras que los activos dentro del ETF son reequilibrados periódicamente para seguir el índice más de cerca, la gestión activa es menos intensiva que un fondo mutuo de productos básicos y menos costoso con razones de gastos de 1 o menos. Los ETFs de productos básicos se negocian como una acción común en una bolsa de valores y sufren cambios de precio con frecuencia a medida que son comprados y vendidos. Los ETF generalmente tienen tarifas más bajas que las acciones de fondos mutuos. Sin embargo, los ETF también introducen riesgo de crédito, ya que su emisor puede no ser capaz de pagar la cantidad prometida bajo ciertas circunstancias. 16 Compre acciones de fondos mutuos de productos básicos o ETFs. Tanto los fondos mutuos de productos básicos como los ETF pueden adquirirse a través de una correduría en línea regular o de un corredor en persona. Los fondos mutuos pueden tener comisiones de administración y / o cantidades mínimas de inversión. Consulte con su corredora para obtener más detalles. 17 No intente negociar de las materias primas si usted es principiante o no tiene mucho dinero para trabajar. Comprar productos es extremadamente arriesgado. Por lo tanto, usted quiere asegurarse de que usted está dispuesto a asumir este riesgo. No compre el bombo. Para ganar dinero, usted debe comprar bajo y vender alto. En el mercado de materias primas, sin embargo, la gente se emociona cuando los precios son altos y asustados cuando los precios bajan. Si usted compra el bombo, usted acabará comprando alto y vendiendo bajo y seguramente perderá dinero. En su lugar, piense en precios más altos o precios más bajos como oportunidades de compra o venta, dependiendo de su posición y la naturaleza del activo. Antes de comprar acciones en un fondo de futuros, estudie el folleto. Tenga en cuenta que sólo porque un fondo de futuros se desempeñó bien el año pasado no significa que va a hacer bien este año. Recuerde que los operadores exitosos operan en ambos lados del mercado, ya sea haciendo o tomando la entrega. Consejos para entrar en el comercio de futuros Para muchos inversores, los mercados de futuros. Con todos los diferentes términos y estrategias comerciales, puede ser muy confuso. Hay beneficios significativos que se hacen en los mercados de futuros, pero es importante que usted entienda cómo funcionan los diferentes tipos de mercados y cómo puede lograr esos beneficios de forma coherente. Este artículo explica cómo funciona cada mercado y las diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero. ¿Cómo puede ser exitoso? Los mercados de futuros son donde los hedgers y los especuladores se reúnen para predecir si el precio de una mercancía. Divisas o índices de mercado en particular aumentará o disminuirá en el futuro. Al igual que cualquier otro mercado, éste tiene riesgos cuando se negocia, pero el potencial para ver ganancias a corto y largo plazo puede ser sustancial, gracias en parte a las enormes cantidades de volatilidad que estos mercados son conocidos por tener. Aquí están algunos de los diferentes mercados de futuros, junto con diferentes estrategias que puede utilizar para ganar dinero en ellos. Productos Una mercancía es un producto físico cuyo valor está determinado principalmente por las fuerzas de la oferta y la demanda. Esto incluye granos, energía y metales preciosos. Sólo para nombrar unos pocos. Comercio de productos básicos en un mercado centralizado. Donde los inversionistas y los especuladores predicen si los precios suben o bajan en un tiempo predeterminado. Una estrategia que puede utilizar cuando se comercian productos básicos es utilizar straddles. Un straddle se construye manteniendo el mismo número de llamadas (donde se está especulando que el precio subirá) y pone (donde se está especulando que los precios caerán) con el mismo precio de ejercicio y la fecha de vencimiento. La idea básica aquí es que usted piensa que los precios seguirán siendo volátiles en el futuro, ya sea moviéndose hacia arriba o hacia abajo. Otra estrategia que uno podría utilizar es comprar una opción de la llamada. En general, compraría llamadas cuando considere que el precio del activo subyacente se apreciará en un futuro próximo. Por el contrario, compraría una opción de venta si cree que el precio del activo subyacente disminuirá en un futuro próximo. Monedas Al igual que con los productos básicos, cuando el comercio de divisas que están especulando que los precios de una determinada moneda aumentará o disminuirá en el futuro. Una estrategia comúnmente utilizada para el comercio de monedas es el scalping. Los Scalpers intentan sacar beneficios a corto plazo de los cambios incrementales en el valor de una moneda. Hacer esto una y otra vez significa que sus beneficios seguirán aumentando con el tiempo, dándole beneficios totales significativos cuando agrega todos los pequeños beneficios juntos. En general, su marco de tiempo puede ser tan corto como un minuto o puede durar varios días. Una estrategia de scalping requiere disciplina estricta con el fin de seguir haciendo pequeñas ganancias a corto plazo, evitando grandes pérdidas. Índices y tasas de interés Las estrategias de sincronización son extremadamente populares entre los inversores que negocian futuros de índices y tipos de interés. (Para leer más sobre el scalping, lea Introducción a los tipos de comercio: Scalpers. Uno de los contratos de futuros sobre índices más negociados es el contrato de futuros del índice SampP 500. Los contratos de futuros sobre tipos de interés también son contratos muy populares. Dos estrategias de negociación basadas en el calendario de uso común para negociar este tipo de futuros son el ciclo y el comercio estacional. Una estrategia de negociación de ciclo se implementa estudiando datos históricos y encontrando posibles ciclos de subida y bajada para un activo subyacente. Dos ciclos comúnmente utilizados para futuros de índices bursátiles son el ciclo de 23 semanas y el ciclo de 14 días. El estudio de las tendencias de precios asociadas con los ciclos puede dar lugar a grandes ganancias para los inversores inteligentes. El comercio estacional, por otro lado, es cuando se intenta intercambiar los efectos estacionales que tienen lugar en los mercados de futuros. Los datos históricos sugieren que muchos mercados, sectores y productos básicos se comercializan a niveles variables a lo largo del año y muestran patrones similares año tras año. Conocer estas diferentes tendencias estacionales es otra manera efectiva de hacer dinero negociando futuros. (Para obtener más información sobre el comercio de temporada, vea Capitalizar los efectos estacionales.) Pruebe a salir Para empezar en los diferentes mercados de futuros puede parecer desalentador. Una manera que usted puede aprender mientras que usted va sin poner cualquier de su dinero en riesgo es comenzar hacia fuera el comercio del papel. El comercio de papel se realiza imitando los oficios por usted mismo (o con un simulador de mercado) hasta que sienta que está lo suficientemente cómodo para empezar a operar. Una buena manera de empezar es concentrándose en estas cuatro áreas diferentes. Esto ayudará a construir su conocimiento a medida que avanza sin aumentar su cantidad total de riesgo. Entonces, como usted siente que ha dominado estas áreas, trate de expandirse en el comercio de otros tipos de futuros. The Bottom Line El comercio de los diferentes mercados de futuros puede ser muy gratificante, pero desafiante. Para los inversionistas jóvenes, hay muchos mercados y estrategias diferentes que usted puede utilizar para tener éxito, incluyendo los que discutimos aquí. Al hacer su investigación y asegurarse de que entiende cómo funcionan los futuros, tendrá la oportunidad de disfrutar de una gran cantidad de éxito en el mercado de futuros. Debe negociar contratos de futuros o opciones Actualizado el 11 de julio de 2016 Decidir negociar contratos de futuros o opciones de futuros es una de las primeras decisiones que hacen los nuevos comerciantes de productos básicos. Muchos comerciantes de productos básicos existentes también waffle ida y vuelta sobre esta cuestión en cuanto a que es un mejor método para el comercio. Futuros y opciones tienen sus pros y sus contras. Los comerciantes experimentados usan a menudo futuros y opciones, dependiendo de la situación. A algunos comerciantes les gusta enfocar uno u otro. Lo mejor es comprender plenamente las características de cada uno con el fin de decidir cómo comercializar los productos básicos. Contratos de Futuros de Negociación Los contratos de Futuro son el vehículo más puro para el comercio de productos básicos. Estos contratos son más líquidos que los contratos de opción y usted no tiene que preocuparse por las constantes opciones de tiempo decaimiento en valor que las opciones de experiencia. Los contratos de futuros se mueven más rápidamente que los contratos de opciones, ya que las opciones sólo se mueven en correlación con el contrato de futuros. Esa cantidad podría ser del 50 por ciento para las opciones de dinero o tal vez el 10 por ciento para el fondo de las opciones de dinero. Para los propósitos de comercio de día, los contratos de futuros tienen mucho más sentido. Por lo general, hay menos desviaciones en los futuros que en las opciones. Los contratos de futuros se mueven más rápido que las opciones y son más fáciles de conseguir dentro y fuera de. Muchos comerciantes profesionales como utilizar estrategias de difusión, especialmente en los mercados de granos. Es mucho más fácil negociar spreads de calendario (compra y venta de contratos de mes delanteros y distantes entre sí) y difundir diferentes productos como la venta de maíz y la compra de trigo. Opciones de Operación Muchos nuevos comerciantes de productos básicos comienzan con contratos de opción. La atracción principal con opciones para mucha gente es que usted no puede perder más que su inversión si usted compra opciones. Eso es cierto, pero si sólo se arriesga una pequeña parte de su cuenta en cada comercio, las posibilidades de ejecutar un saldo negativo es delgada. Opciones de negociación puede ser un enfoque más conservador, especialmente si se utilizan estrategias de propagación de opciones. Los márgenes de la llamada de Bull y los spreads puestos del oso pueden aumentar las probabilidades del éxito si usted compra para un comercio a largo plazo y la primera pierna de la extensión está ya en el dinero. Las opciones de futuros son un activo desperdiciador. Técnicamente, las opciones pierden valor con cada día que pasa. El decaimiento tiende a aumentar a medida que las opciones se acercan a la expiración. Puede ser frustrante tener razón en la dirección del comercio, pero sus opciones todavía expiran sin valor porque el mercado no se movió lo suficientemente lejos como para compensar la decadencia del tiempo. Al igual que la decadencia del tiempo de las opciones puede trabajar en su contra, también puede funcionar para usted si utiliza una opción de estrategia de venta. Algunos comerciantes venden exclusivamente opciones para aprovechar el hecho de que un gran porcentaje de opciones vence sin valor. Usted tiene riesgo ilimitado cuando vende opciones, pero las probabilidades de ganar en cada operación son mejores que comprar opciones. Las opciones no se mueven tan rápido como los contratos de futuros, pero algunos operadores de opciones como de esa manera. Usted puede conseguir parado fuera de un comercio de futuros muy rápidamente con un oscilación salvaje. Su riesgo es limitado en opciones, así que usted puede montar hacia fuera muchas de las oscilaciones salvajes en los precios de futuros. Mientras el mercado alcance su objetivo en el tiempo requerido, las opciones pueden ser una apuesta más segura. Normalmente me gusta negociar contratos de futuros y también uso estrategias de venta de opciones. Todavía comprar opciones de vez en cuando y, a veces, la enfermedad de la opción se extiende. Casi siempre puede encontrar una opción ideal en cualquier mercado de productos básicos en cualquier momento. Si quiero menos riesgo en un negocio, normalmente venderé una opción en lugar de usar un contrato de futuros. Por ejemplo, si pensaba que el mercado del café era demasiado volátil y podría haber demasiado riesgo de comprar un contrato de futuros. Las oscilaciones diarias son 2.000 y yo no quiero conseguir parado fuera de fluctuaciones normalmente diarias. En este caso, podría vender un puesto cerca del dinero si pensaba que el mercado iba más alto. Mi riesgo es más que cortado a la mitad con esta estrategia y mientras el mercado está por encima del precio de ejercicio al vencimiento, hago el 100 por ciento en el comercio (menos comisiones). Hay ventajas y desventajas a cada lado. Cada comerciante debe educarse sobre cómo utilizar plenamente los contratos de futuros y opciones. A partir de ahí, es una cuestión de utilizar las estrategias que tienen sentido para usted. Actualizado por Andrew Hecht 11 de abril de 2016 Tanto los futuros como las opciones son derivados. Piense en el mundo de las mercancías como una pirámide. En la parte superior de la estructura es la materia prima física en sí. Todos los precios de otros vehículos como futuros, opciones e incluso productos ETF y ETN se derivan de la acción del precio en la mercancía física. Es por eso que los futuros y las opciones son derivados. Los futuros tienen fechas de entrega o vencimiento en las que deben estar cerrados o la entrega debe tener lugar. Las opciones también tienen fechas de vencimiento, en esas fechas la opción, o el derecho a comprar o vender el futuro subyacente, lapsos. Las opciones largas son menos riesgosas que las opciones cortas. Cuando usted compra una opción todo lo que está en riesgo es la prima pagada por la opción de compra o venta. Las opciones son seguros de precios que aseguran un nivel de precios (llamado precio de ejercicio) para el comprador de la opción. El precio de la opción es la prima. Premium es un término utilizado en el negocio de seguros, los precios de las opciones de productos básicos son primas que refuerzan la naturaleza del seguro de precios. Sin embargo, cuando uno vende una opción se convierten en la compañía de seguros. El beneficio máximo para vender o conceder una opción es la prima recibida. Una compañía de seguros nunca puede hacer más que las primas pagadas por los que compran el seguro. Dado que los productos son activos volátiles, los precios de las opciones pueden ser altos. El precio de una opción es una función de la variación o volatilidad del mercado subyacente. La decisión sobre si el comercio de futuros o opciones depende del perfil de riesgo, el horizonte temporal y la opinión sobre la dirección del precio de mercado y la volatilidad de los precios. Futuras de comercio: El dinero más fácil fácil que usted hará ¿Qué es el comercio de futuros fue preguntado por la mayoría de los profesionales Futuros comerciantes desde el principio, antes de que ganó la experiencia necesaria para sobrevivir como un comerciante. El comercio de futuros es una forma de participar en los mercados de productos financieros y físicos utilizando cantidades muy pequeñas de capital (margen) para controlar un tamaño de contrato muy grande, esto se conoce como apalancamiento. La Industria de Futuros está altamente regulada. Todos los contratos de futuros están estandarizados para que todo el mundo sepa qué esperar mientras está en una posición. Los contratos de futuros son simplemente un derivado de un producto en efectivo. El costo de inicio y las comisiones son mucho menores que los mercados de renta variable. Pero al igual que cualquier esfuerzo vale la pena, hay mucho más que aprender antes de que pueda recibir las recompensas de un comerciante profesional. El siguiente artículo describirá algunos de los obstáculos y expectativas de convertirse en un comerciante profesional. Durante años las personas han pululan a los mercados de futuros con la esperanza de encontrar el sistema de comercio del Santo Grial y enriquecerse durante la noche. Si realmente crees que hay tal cosa como el sistema de comercio del santo grial, entonces por qué más personas renuncian a sus trabajos de día en busca de esta criatura esquiva Parte de la razón sería porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que no existe. Afortunadamente para las personas que aprenden a comerciar bien, los soñadores que creen en un santo grial son abundantes y una vez que una cuenta de comercio se explotó a lo largo viene dos o tres soñadores más para reemplazarlos. El comercio de futuros exitoso requiere una extensa educación continua, la repetición de lo que ha aprendido, un plan de comercio probado y escrito explicando su estilo de negociación, reglas de gestión de riesgos, una cuenta de comercio bien capitalizado, un montón de tiempo libre para analizar los mercados post y pre mercado , Disciplina para seguir las reglas y la lista continúa. Aprender a comerciar no es sólo una obligación financiera. Abrir una cuenta comercial con 5.000 y tener una computadora con gráficos apenas lo califica como un comerciante profesional de futuros. Usted debe estar dispuesto a dedicar tiempo y hacer sacrificios en el camino. Las recompensas del comercio son infinitas, pero las habilidades para mantener este estatus es un proceso continuo. Para los soñadores un comerciante profesional es alguien que ha hecho millones o miles de millones de dólares de comercio, tiene 3 o 4 hogares, conduce coches caros y trata el dinero con total indiferencia. No hay nada más lejos de la verdad de un comerciante profesional. Aunque puede haber un puñado de comerciantes profesionales como este en el mundo la mayoría viven un estilo de vida completamente diferente de lo que el soñador piensa que hacen. La mayoría de las personas que comercian viven un estilo de vida muy por debajo de sus posibilidades. A pesar de que han hecho suficiente dinero para comprar la mayoría de las cosas lujosas en la vida que elegir a vivir dentro de sus posibilidades. Muchos millonarios hechos por sí mismos eligen vivir de la misma manera. Como Tom Baldwin, el comerciante de bonos más grande del mundo una vez dijo sobre el comercio, 8220vivir por la espada, morir por la espada. Seguir su plan de comercio independientemente a través de los altibajos. Parece que me preguntan con más frecuencia ahora por los estudiantes acerca de cuánto dinero pueden esperar para hacer como un comerciante. Imagínense lo difícil que es responder a esa pregunta. ¿Cuánto dinero puede esperar para hacer como un comerciante profesional es tan individual como su huella digital es. Para cada uno de nosotros el término éxito significa algo diferente. Ser exitoso no tiene que significar hacer millones de dólares tampoco. Para un comerciante de 50.000 por año es vivir muy cómodo. Para otros, ellos querrán hacer 200,000 al año. Mientras que algunos estarán felices de hacer lo suficiente para complementar otros ingresos que ya tienen. Mucho depende de los estilos de vida que cada uno de nosotros ha elegido. Si usted tiene gusto costoso y la sensación usted debe tener los juguetes más grandes, más rápidos, más costosos, etc entonces usted necesitará mucho más dinero para vivir. Para otros, se contentarán con hacer una vida cómoda y ahorrar para su futura jubilación. No hay ningún número mágico que nadie pueda darle a esperar a hacer en los mercados de futuros. Usted desea ser un comerciante profesional acertado Todo que usted necesita es una pasión verdadera para negociar. Esto significa que no se negocia porque usted lo está haciendo solamente para el dinero, pero porque usted ama negociar. Entonces porque usted está haciendo algo que usted es apasionado sobre usted no puede ayudar sino ser acertado porque usted será feliz haciendo lo que usted está haciendo. Una vez más éxito no significa que usted está haciendo millones de dólares. Otra diferencia entre el profesional y Dreamer tipo de comerciantes es la gestión de riesgos. Los comerciantes profesionales están más preocupados por los riesgos que por las recompensas. El soñador por otro lado entra en cada comercio con la actitud de 8220Dow mucho puedo hacer en este trade8221 Sin respeto al riesgo este tipo de actitud es una receta para el desastre. Porque he estado negociando futuros durante 25 años muchos piensan que soy un gran comerciante. Para ser honesto, soy un comerciante de futuros promedio. Lo que soy grande en 8211 la gestión de riesgos.
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